用友固定資產累計折舊與總賬不平衡

1樓：可靠的小美同學

值；固定資產模組中的累計折舊＝總賬模組中的累計折舊，且在固定資產模組中系統提供了固定資產、累計折舊的對賬科目，起到檢查兩個模組中的固定資產原值、累計折舊是否相等的作用。

由於在對計提完折舊的資產沒有做減少處理，對於這部分的固定資產的原值及累計折舊還是存在的。因此，財務軟體改用用友軟體後，總賬模組中既然包含了這部分資產的原值和累計折舊，在固定資產模組中也存在這部分資產的原值與累計折舊。

處理方法：

反結賬、取消稽核和取消記賬返回年初時的初始值｜進入固定資產模組｜卡片｜原始卡片增加，補全那部分資產的卡片｜重新稽核、記賬、結賬至當前月。

2樓：v英國皇宮

固定資產模組中的固定資產的原值＝總賬模組中的固定資產的原值；固定資產模組中的累計折舊＝總賬模組中的累計折舊，且在固定資產模組中系統提供了固定資產、累計折舊的對賬科目，起到檢查兩個模組中的固定資產原值、累計折舊是否相等的作用。

處理方法：

擴充套件資料：

企業計提固定資產折舊的方法有多種，基本上即可以分為兩類，即直線法（包括年限平均法和工作量法）和加速折舊法（包括年數總和法和雙倍餘額遞減法），企業應當根據固定資產所含經濟利益預期實現方式選擇不同的方法.企業折舊方法不同，計提折舊額相差很大.

企業應當按月計提固定資產折舊，當月增加的固定資產，當月不計提折舊，從下月起計提折舊；當月減少的固定資產，當月仍計提折舊，從下月起停止計提折舊。提足折舊後，不管能否繼續使用，均不再提取折舊；提前報廢的固定資產，也不再補提折舊。

直線折舊法

1、年限平均法

年限平均法是指將固定資產的應計折舊額均衡地分攤到固定資產預定使用壽命內的一種方法。採用這種方法計算的每期折舊額相等。計算公式如下：

年折舊率 =（1 - 預計淨殘值率）/ 預計使用壽命（年）*100%

月折舊率 = 年折舊率 / 12

月折舊額 = 固定資產原價 * 月折舊率

2、工作量法

工作量法是根據實際工作量計算每期應提折舊額的一種方法。計算公式如下：

單位工作量折舊額 = 固定資產原價 * （1 - 預計淨殘值率）/ 預計總工作量

某項固定資產月折舊額 = 該項固定資產當月工作量 * 單位工作量折舊額

3樓：

首先要說的是，固定資產模組中的固定資產的原值＝總賬模組中的固定資產的原值；固定資產模組中的累計折舊＝總賬模組中的累計折舊，且在固定資產模組中系統提供了固定資產、累計折舊的對賬科目，就是起到檢查兩個模組中的固定資產原值、累計折舊是否相等的作用。

由於你在金蝶軟體中對計提完折舊的資產沒有做減少處理，對於這部分的固定資產的原值及累計折舊還是存在的。因此，財務軟體改用用友軟體後，總賬模組中既然包含了這部分資產的原值和累計折舊，那麼，在固定資產模組中也就應該存在這部分資產的原值與累計折舊。

處理方法：

簡要地說，就是反結賬、取消稽核和取消記賬返回年初時的初始值｜進入固定資產模組｜卡片｜原始卡片增加，補全那部分資產的卡片｜重新稽核、記賬、結賬至當前月。

4樓：匿名使用者

這個很簡單。分兩步解決：

一、在用友總賬系統中錄入固定資產、累計折舊的期初餘額。比如：如果你是在今年5月1日啟用用友的，就錄入金蝶賬套裡4月底的餘額到用友裡。如果你已經錄入了，請跳到第二步。

二、在用友固定資產系統中錄入固定資產原始卡片（注意：要錄入所有的固定資產卡片，包括已經計提完折舊的，只要沒有清理的固定資產都要錄入）。也可以將固定資產卡片做成特定的格式的excel檔案匯入用友。

做完以上兩步固定資產系統與總賬對賬就平衡了。

注意：是錄入固定資產原始卡片不是新增固定資產，因為用友預設錄入原始卡片的固定資產當月就計提折舊，新增固定資產次月開始計提折舊。

5樓：小金桔媽媽

金蝶軟體換成用友軟體，是新建的用友帳套嗎？以前年度已提完折舊的固定資產肯定在金蝶帳套裡，新建用友帳套的時候把以前的累計折舊額期初錄入！