1樓：
.0產生這樣的問題，一般情況利潤表也不會對！有很多中可能會導致這個情況的發生。
1.確保你沒有修改過軟體自帶的利潤科目及利潤分配科目2.確保你的結轉損益憑證是由金蝶軟體自動生成而不是手工製作的3.
確保所有的損益類科目的結轉方向與餘額方向相反。例如：利息，餘額為借方：
-123.00
結轉損益的時候如果條件指定不當會按借方：123.00結轉，此時會導致利潤表不準確，
正常應該做貸方：-123.00
4.最後一個可能是報表公式有問題，這個就得考慮改下公式了
金蝶財務軟體自動匯出的資產負債表不平，應該怎樣
2樓：忻忻相惜
補充：心理真的很感激各位的熱情回答，我要補充的 是，我是這月15號才來這家公司的。所以對這家公司的帳目真的有些模糊。
請問迷你版金蝶的公式要怎樣準確判斷它錯在哪呢。我傳那張不平的資產負債表在上面，還請高手幫我慧眼識破啊。a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產:
流動負債: 貨幣資金11,659,959.05390,481.
84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.
0210,505,298.66 預收賬款54953,722.45212,799.
10 減:壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.
62 應收賬款淨額66,668,694.0210,505,298.66 應付工資56791,955.
651,435,137.22 預付賬款7280,488.65368,192.
15 應付福利費57 40,215.00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.
63 其他應收款9307,943.10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.
147,739,736.94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.
02 預提費用6116,469.2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.
6429,254,081.34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.
10長期負債： 長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.
75 長期投資21 應付債券72 固定資產: 長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.
37 其他長期負債80 減:累計折舊253,618,490.974,085,093.
97 其中：住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.
40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.02847,326.75 在建工程28 遞延稅項：
待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.327,426,040.40 負債合計9024,738,880.
6630,101,408.09無形資產及遞延資產: 所有者權益：
無形資產36 實收資本9115,804,529.1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.
75983.75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產:
未分配利潤95-17,758,149.26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.
32859,267.43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.
10遞延稅項: 遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.
93 負債及所有者權益總計10022,786,244.2528,744,280.99補充：
心理真的很感激各位的熱情回答，我要補充的 是，我是這月15號才來這家公司的。所以對這家公司的帳目真的有些模糊。請問迷你版金蝶的公式要怎樣準確判斷它錯在哪呢。
我傳那張不平的資產負債表在上面，還請高手幫我慧眼識破啊。a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產: 流動負債:
貨幣資金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.
3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.0210,505,298.
66 預收賬款54953,722.45212,799.10 減:
壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.62 應收賬款淨額66,668,694.
0210,505,298.66 應付工資56791,955.651,435,137.
22 預付賬款7280,488.65368,192.15 應付福利費57 40,215.
00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.63 其他應收款9307,943.
10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.147,739,736.
94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.02 預提費用6116,469.
2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.6429,254,081.
34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.10長期負債：
長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.75 長期投資21 應付債券72 固定資產:
長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.37 其他長期負債80 減:
累計折舊253,618,490.974,085,093.97 其中：
住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.
02847,326.75 在建工程28 遞延稅項： 待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.
327,426,040.40 負債合計9024,738,880.6630,101,408.
09無形資產及遞延資產: 所有者權益： 無形資產36 實收資本9115,804,529.
1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.75983.
75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產: 未分配利潤95-17,758,149.
26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.32859,267.
43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.10遞延稅項:
遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.93 負債及所有者權益總計10022,786,244.
2528,744,280.99補充： 真的很急啊，明天是最後一天上報國稅的時間了，臺灣的經理催的要命，各位幫忙啊。
剛開始的新工作可不能傻在這張表上啊 補充：a資 產b行次c年初數d期末數e負債及所有者權益f行次g年初數h期末數流動資產: 流動負債:
貨幣資金11,659,959.05390,481.84 短期借款51 短期投資2 應付票據52 應收票據3 應付賬款539,887,197.
3114,529,251.87 應收賬款46,668,694.0210,505,298.
66 預收賬款54953,722.45212,799.10 減:
壞賬準備5 其他應付款5511,989,769.8513,079,137.62 應收賬款淨額66,668,694.
0210,505,298.66 應付工資56791,955.651,435,137.
22 預付賬款7280,488.65368,192.15 應付福利費57 40,215.
00 應收補貼款8 未交稅金58-32,091.86-88,440.63 其他應收款9307,943.
10714,337.49 未付利潤59 存貨105,543,799.147,739,736.
94 其他未交款60 待攤費用11158,016.65709,314.02 預提費用6116,469.
2445,981.16 待處理流動資產淨損失12 一年內到期的長期負債62 一年內到期的長期債券投資13 其他流動負債63 其他流動資產14 流動負債合計7023,607,022.6429,254,081.
34 流動資產合計2014,618,900.6120,427,361.10長期負債：
長期投資 長期借款711,131,858.02847,326.75 長期投資21 應付債券72 固定資產:
長期應付款73 固定資產原價2410,823,844.2911,511,134.37 其他長期負債80 減:
累計折舊253,618,490.974,085,093.97 其中：
住房週轉金81 固定資產淨值267,205,353.327,426,040.40 固定資產清理27 長期負債合計831,131,858.
02847,326.75 在建工程28 遞延稅項： 待處理固定資產淨損失29 遞延稅款貸項85 固定資產合計357,205,353.
327,426,040.40 負債合計9024,738,880.6630,101,408.
09無形資產及遞延資產: 所有者權益： 無形資產36 實收資本9115,804,529.
1015,804,529.10 遞延資產37 資本公積92983.75983.
75 盈餘公積93 無形資產及遞延資產合計40 其中：公益金94 其他長期資產: 未分配利潤95-17,758,149.
26-17,162,639.95 長期待攤費用41961,990.32859,267.
43 所有者權益合計96-1,952,636.41-1,357,127.10遞延稅項:
遞延稅款借項42 資產總計5022,786,244.2528,712,668.93 負債及所有者權益總計10022,786,244.
2528,744,280.99
資產負債表中未分配利潤的填列，資產負債表裡未分配利潤怎麼填列？
笑笑嫋嫋嵺 1 資產 負債 所有者權益 2 當某月利潤 即所有者權益 增加時，資產一般同時增加。3 在資產負債表左側資產增加時，左側 負債 所有者權益欄也要相應增加。4 當實現利潤時，一般表現為資金的淨流入，即資產增加，所以所有者權益也相應增加，這個數字就是 本年利潤 科目貸方減去借方後的餘額，要併...
金蝶KIS標準版中資產負債表的未分配利潤和利潤表的淨利潤不平衡怎麼解決
城南明月羿當年 1 資產負債表是反映企業在特定日期的財務狀況的會計報表 而利潤表是反映企業一定會計期間的經營成果的會計報表 因此就報表本身而言，並不具備對比性 2 在資產負債中的 未分配利潤 專案的期末餘額，是根據科目未分配利潤和本年利潤餘額相加計算得出的 而利潤表中 淨利潤 專案的本年累計數僅指本...
乙公司期初資產負債表中「未分配利潤」 200000元。本期發生的經濟業務
要理解為什麼做下面分錄 借 利潤分配 盈餘公積補虧 200 000 貸 利潤分配 未分配利潤 200 000 1 應該先要了解 利潤分配 未分配利潤 這個帳戶反映企業實現的 積累在企業 沒有分配給企業所有者的利潤。企業的未分配利潤包括兩層含義 這部分利潤未分配給企業的所有者 這部分利潤未指定用途。2...