1樓：大笑霖
1、可能是修改過科目或專案。
解決辦法：恢復記帳前狀態到年初，把科目或專案調整好，修改相關憑證，修改期初餘額（可能要在資料庫中操作），對帳，記帳，對帳，記帳，直到都平，都記完。
檢查科目末級標誌沒有問題，在同級中新增科目繼續做憑證沒有問題，如果該科目下僅發生記賬憑證不多，故新增科目重新做，並刪除原有科目，
2、資料庫有問題了。
3、修改上級科目的末級標誌，科目末級標誌有問題，你試試直接在填制憑證裡輸入2級科目，它不提示你非末級。找個科目修復工具或者直接開啟資料庫code科目表，修改末級標誌。
4、找用友服務。
2樓：用友軟體商
1.在對賬中顯示對賬錯誤，然後找出對應科目，問清楚這個科目中途是否做過更改操作，比如說：在用過的科目上掛過輔助核算。
然後在對問題進行處理 2.後臺年度資料庫中gl_accss表中和gl_accvouch兩張表去核對一下，看是否明細帳中翻倍，可在後臺進行刪除操作
北京奧博信達客服為你解答,希望能幫到你.
3樓：平平
除了做帳有總是外，一般不會出這種問題，還有就是費用類科目不能做貸方，要做借方負數，我們的用友就是這樣子的。
使用用友軟體總賬和明細賬不平咋辦
4樓：啊都可
憑證、總賬、明細賬都是分別單獨一張表的，你直接把憑證表刪除了，但是你沒刪除總賬明細賬當然查賬的時候資料還在，對賬肯定不平，你應該是要先把憑證反記賬，再去刪資料庫表，現在你也只有先把憑證反記賬，然後刪掉總賬明細賬12月的資料，再去把憑證記賬才行
5樓：匿名使用者
分享我的一點經驗。
上一年終調賬，後來結轉了資料之後，再回到本年度，發現不平了。
總賬與明細賬不平。
檢查期初資料是平的。問題肯定在本年1月。先把當前月到1月反記賬。再重新記賬，平衡。結賬，平衡。
問題解決。
分析是已經記賬，把資料都固定了，反記賬之後，把後結轉過來的上年度資料重新讀取，這樣就不會不平衡了。以上。
用友財務軟體裡面總賬與明細賬不符是什麼原因?
6樓：經期衛士
結帳時，明細帳和總帳不對
解決方法：
修改gl_accassl輔助總帳版 gl_accsum科目總帳即可總帳對帳不平衡
權執行環境
win98 u8.21
問題描述：
總帳對帳不平衡不能結帳，實際上是平衡的。
解決方法：
在資料庫的「code」(科目表)中找到「bend」欄位，正確的一級科目數值為0，末級科目數值為1，如不平衡則會顯示明細科目數值為0，把它修改為1即可。
對帳不平衡
問題名稱
對帳不平衡2
執行環境
win98 u8.21
問題描述：
如果在總帳當中經查，確實是對帳不平。
解決方法：
可從gl_accvouch中匯出憑證，刪除其在gl_accsum和gl_accass中相關記錄後再匯入憑證即可。
7樓：匿名使用者
建議查下總賬科目與明細科目登記的金額是否一致。有否有漏記
在使用用友u8財務軟體月底對賬時出現總賬與明細賬不符
8樓：愛答答
總帳和明細帳不符這個情況出現有一種情況是因為軟體憑證沒有過帳。
解決方法：在查詢裡明細帳時，打個包括未過帳憑證標籤。如圖：
9樓：匿名使用者
應該是資料庫出現了問題，做一下系統維護試試。
10樓：匿名使用者
可能bai是資料庫對不上了
資料du庫裡面總zhi賬和明細賬不是一張表dao,他對賬的時版候就是對兩張表
你這個只權有打**給你當地的用友了
你如果資料庫比較熟悉你就自己查查gl_accsum和gl_vouch表,然後自己看看
不熟悉....你還是叫專業人員免得資料掉了哭死
11樓：匿名使用者
u8財務軟體沒用過，一般的原因可能是軟體有錯誤，不然應該明細有資料，總賬也會有的
12樓：匿名使用者
資料庫裡亂了，你肯定是在使用過程中增加或者取消核算了~ 查一下該帳套資料庫裡的gl_accsum和gl_vouch,對比一下。
13樓：兒童閱讀興趣培養
這個應該是系統出問題了，找維護人員看看吧
用友軟體總賬與明細賬對賬不平
14樓：針迎秋藍曲
逐一科目核對餘額，先看期初數，再看結餘，不平，再看明細發生數。
15樓：匿名使用者
反結賬 記賬到一月份，然後重新記賬
16樓：沒有響應
已經用過的科目不能隨便改輔助核算。。。你現在只能反結賬到1月 在期初錄入明細賬的期初 然後把所有相關的憑證全部修改
17樓：魯白秋蘇鴻
根據科目彙總表的期初餘額、本期借方發生額、本期貸方發生額和明細帳對就能找出是餘額、借方、還是貸方的問題，確定問題出在**，再逐一翻憑證…看是不是登賬錯誤或漏項什麼的！
18樓：
如果是期初調整的話，可以刪掉所有明細後再修改科目的輔助核算，然後錄入明細。但是如果使用過程中調整了，那資料就比較麻煩了
19樓：匿名使用者
期初餘額裡面雙擊預付賬款更改裡面的明細
20樓：縱文敏衡卿
總賬與明細賬對賬不平,一般是明細賬有問題的多，因為總賬每月做報表肯定是平的，按總賬發生額與明細賬發生額核對，這樣就能很快找到錯的地方。
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