1樓：匿名使用者
下午銀行關門前要去存一次錢,晚上的收入可以放進保險箱或找信得過的人收款並於第二天早上銀行開門就存入進去.錢多才這樣,錢少就第二天一起存了.
2樓：匿名使用者
有出納啊,錢多了,就去銀行存掉
3樓：匿名使用者
每天都要回籠資金。否則幹嗎？
4樓：皓凌
飯店雖小也是五臟俱全，財務管理也不可輕視，有效的財務管理可以使企業達到效益不斷提高、財富不斷增加的目的。
首先，企業財務管理，就是對企業資金運動全過程的管理。而資金運動就是企業生產經營活動的貨幣表現。小飯店生產經營活動，從實物形態看，表現為食物原材料的不斷購進，消耗，轉化和售出，實質就是資金的不斷運動，飯店可以根據自身的特色**客流、決策每日採購量、控制各原料的使用量。
其次，建立原材料明細賬，記錄進、銷、存，估算損耗，準確結算成本；現金、銀行賬日清月結。每日盤點現金餘額，瞭解收入狀況。
微小企業的財務管理也是綜合性、系統性的管理。它的管理物件以價值形式表現了企業生產經營活動的全過程。
5樓：
當然可以放保險箱
也可以請個保管 負責財務收賬與清算
一般都得請特別信得過的。
也可以喊有空的而且信的過的人代收。。...
6樓：漁陽農夫
一般記個個進出流水就可以了
餐館的財務怎麼管理？
7樓：龍泉
隨著市場經濟特別是資本市場的不斷髮展，財務管理在餐飲店管理中扮演著越來越重要的角色。無論是資金的籌集、財務報表的分析還是資本的投資等，都是在進行財務管理。
總則 1．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
2．餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家，學校和後勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
3．餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計資訊和經濟分析資料，參與中心的規劃和決策。
4．財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
5．會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支範圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
現金管理制度
1．嚴格執行***《現金管理暫行條例》。
2．遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
3．不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。
4．現金髮生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
5．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
6．每天營業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤後及時入帳，並由部門負責人、當事人簽字。
7．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
8．採購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批後，到中心財務室報帳。
9．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，並賠償損失。
銀行存款，支票管理制度
1．財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。
2．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準塗改，大小寫金額要一致。
3．出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然後啟用，未用的空白支票要妥善保管。
4．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
5．中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
6．支票與印鑑要分開存放。
7．採購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批准後，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。
8．採購員使用支票結帳後，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批准後，也必須在月底前結清。
借款制度
1．任何借款都必須嚴格遵守審批程式。
2．任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批後方可支付。
3．採購人員週轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
4．一般借款必須在任務完成一週內報帳。
收據管理與報帳制度
1．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。
2． 開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
3．購買伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
4．報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字後方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字後附在發貨票後。
5．旅差費按學校財務規定執行。
會計憑證複合及會計檔案管理制度
1．會計憑證要不定期進行抽查，並在裝訂前要進行復核。
2．對於複核出有錯誤的會計憑證，要按規定的程式改正。
3．會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查詢。
4．每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，並嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和洩密。
5．會計檔案保管期滿，要銷燬時，必須報集團財務科批准後方可銷燬。
6．會計檔案銷燬時，應在後勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對準確後進行，銷燬後在銷燬清冊上簽字，蓋章並將銷燬情況報告中心主任。
小飯店會計如何簡單做帳
8樓：匿名使用者
一天的支出.和營業額全部記帳或者輸入電腦.還有人員的工資,和其他費用.收入減去支出就是獲得的利潤哦.
9樓：突圍
回答1.餐飲企業購買菜肉等原材料,如對方能提供正規發票,則菜肉等可直接計入「主營業務成本」。如果餐飲公司自有庫房,米油、調料等可先記入「原材料」,領用時記入「主營業務成本」...
2.餐飲公司購入的酒水、飲料,如果有庫房,可先記入「庫存商品」,等賣出後,結轉成本。
3.廚師的工資記入「營業費用——工資」,不能記入成本。服務人員的工資也可記入「營業費用—...
4.餐飲公司裝修費記入「長
4.餐飲公司裝修費記入「長
更多3條
10樓：匿名使用者
列個收入及支出明細賬，分類統計。收減支就是得利利潤
11樓：匿名使用者
當天收的錢減去開銷。
如何餐館的財務怎麼管理
12樓：翻滾吧雲盤
餐廳的財務管理方法如下：
1．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
2．餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家，學校和後勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
3．餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計資訊和經濟分析資料，參與中心的規劃和決策。
4．財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
5．會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支範圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
現金管理制度
1．嚴格執行***《現金管理暫行條例》。
2．遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
3．不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。
4．現金髮生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
5．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
6．每天營業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤後及時入帳，並由部門負責人、當事人簽字。
7．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
8．採購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批後，到中心財務室報帳。
9．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，並賠償損失。
銀行存款，支票管理制度
1．財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。
2．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準塗改，大小寫金額要一致。
3．出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然後啟用，未用的空白支票要妥善保管。
4．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
5．中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
6．支票與印鑑要分開存放。
7．採購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批准後，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。
8．採購員使用支票結帳後，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批准後，也必須在月底前結清。
借款制度
1．任何借款都必須嚴格遵守審批程式。
2．任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批後方可支付。
3．採購人員週轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
4．一般借款必須在任務完成一週內報帳。
收據管理與報帳制度
1．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。
2． 開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
3．購買伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
4．報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字後方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字後附在發貨票後。
5．旅差費按學校財務規定執行。
會計憑證複合及會計檔案管理制度
1．會計憑證要不定期進行抽查，並在裝訂前要進行復核。
2．對於複核出有錯誤的會計憑證，要按規定的程式改正。
3．會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查詢。
4．每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，並嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和洩密。
5．會計檔案保管期滿，要銷燬時，必須報集團財務科批准後方可銷燬。
6．會計檔案銷燬時，應在後勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對準確後進行，銷燬後在銷燬清冊上簽字，蓋章並將銷燬情況報告中心主任。
13樓：龍泉
隨著市場經濟特別是資本市場的不斷髮展，財務管理在餐飲店管理中扮演著越來越重要的角色。無論是資金的籌集、財務報表的分析還是資本的投資等，都是在進行財務管理。
總則 1．餐飲服務中心實行財務集中管理，部門獨立核算的財務管理體制。
2．餐飲服務中心所屬各部門應嚴格執行國家，學校和後勤發展集團有關財務的，法律，法令，法規及管理制度，自覺接受財務和上級主管部門的監督檢查。
3．餐飲中心財務室負責日常的報帳，算帳，記帳等財務會計管理工作；同時也要為中心主任提供會計資訊和經濟分析資料，參與中心的規劃和決策。
4．財務室協助中心主任作好中心的各項財務管理工作，實行主任"一支筆"的財務審批制度。
5．會計人員應盡職盡責作好會計工作，嚴格實行會計監督，遵守成本開支範圍，降低伙食成本費用。會計人員應根據《會計法》和《會計人員工作制度》行使自己的權力和義務。
現金管理制度
1．嚴格執行***《現金管理暫行條例》。
2．遵守"現金收、支兩條線"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
3．不準用任何方式給其它單位或個人套取現金。
4．現金髮生差錯，要及時查明原因，作好記錄，按有關規定處理。
5．各部門當天收入的現金要及時上繳中心財務室，財務室要及時送存銀行，庫存現金不得超過限額規定。
6．每天營業收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點，核對無誤後及時入帳，並由部門負責人、當事人簽字。
7．任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
8．採購人員使用現金，必須由二人負責，持市場購貨報銷單經中心主任審批後，到中心財務室報帳。
9．因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，並賠償損失。
銀行存款，支票管理制度
1．財會人員必須嚴格執行財會管理有關規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發空頭支票。
2．填寫結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準塗改，大小寫金額要一致。
3．出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然後啟用，未用的空白支票要妥善保管。
4．出納員要認真核對銀行往來帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時催要清理。
5．中心會計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
6．支票與印鑑要分開存放。
7．採購員領取支票前，必須填寫《餐飲服務中心空白轉帳支票領請單》，經主任批准後，由出納員填好日期，用途，限額，方可領取。
8．採購員使用支票結帳後，要及時報帳，如遇特殊情況，經主任批准後，也必須在月底前結清。
借款制度
1．任何借款都必須嚴格遵守審批程式。
2．任何人借款都必須填寫借款單，由中心主任審批後方可支付。
3．採購人員週轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
4．一般借款必須在任務完成一週內報帳。
收據管理與報帳制度
1．建立收據信用登記薄，由專人負責管理。
2． 開錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
3．購買伙食原材料商品報帳時，必須填寫市場購貨單及發貨票方可報帳，否則，財務不予辦理。
4．報帳時，市場購貨單，發貨票，必須有保管員，經手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字後方可報銷。同時，發貨票為一票多樣商品時，必須列出購物名細及單價，保管員，經手人簽字後附在發貨票後。
5．旅差費按學校財務規定執行。
會計憑證複合及會計檔案管理制度
1．會計憑證要不定期進行抽查，並在裝訂前要進行復核。
2．對於複核出有錯誤的會計憑證，要按規定的程式改正。
3．會計檔案要妥善保管，存放有序，方便查詢。
4．每年形成的會計檔案要整理成卷，裝訂成冊，並嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和洩密。
5．會計檔案保管期滿，要銷燬時，必須報集團財務科批准後方可銷燬。
6．會計檔案銷燬時，應在後勤集團財務科派人監督下，經中心會計出納核對準確後進行，銷燬後在銷燬清冊上簽字，蓋章並將銷燬情況報告中心主任。
財務管理的就業前景，財務管理的就業前景好嗎？請高人指點。
剛畢業不會讓你當會計，更別說讓你去管理了，一般是做出納1500 2000，還要有會計證也就這樣 除非你有注會證在積累3 5年財務經驗做個財務總監應該沒問題月薪上萬沒問題 財務管理的就業前景好嗎？請高人指點。 財務管理專業就業方向 會計 出納 應付會計 應收會計 總賬會計 財務助理 財務經理 預算專員...
男生學財務管理怎麼樣，財務管理男生學好嗎，就業前景怎麼樣
財務管理專業培養具備財務管理及相關金融 會計 法律等方面的知識和能力，具備會計手工核算能力 會計資訊系統軟體應用能力 資金籌集能力 財務可行性評價能力 財務報表分析能力 稅務籌劃能力，具備突出的財富管理的金融專業技能，能為公司和個人財務決策提供方向性指導及具體方法。財務管理專業主要學習的內容 主幹學...
財務管理的內容與功能包括哪些，財務管理內容與功能包括哪些
財務管理主要包括財務管理的基本理論和籌資，投資，運營，成本，收入與分配管理，其中涉及預算與計劃 決策與控制 財務分析等環節。財務管理的主要內容有 1 籌資管理 2 投資管理 3 營運資金管理 4 利潤分配管理財務管理是指運用管理知識 技能 方法，對企業資金的籌集 使用以及分配進行管理的活動。主要在事...