1樓：註冊會計師
套期保值，又稱對衝**，指交易人在買賣實際貨物的同時，在**交易所賣買同等數量的**交易合同作為保值。
2樓：由清安黃賦
1、套期保值的概念：
套期保值是指把**市場當作轉移**風險的場所，利用**合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的**進行保險的交易活動。
2、套期保值的基本特徵：
套期保值的基本作法是，在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對衝機制，以使**風險降低到最低限度。
3、套期保值的邏輯原理：
套期之所以能夠保值，是因為同一種特定商品的**和現貨的主要差異在於交貨日期前後不一，而它們的**，則受相同的經濟因素和非經濟因素影響和制約，而且，**合約到期必須進行實貨交割的規定性，使現貨**與****還具有趨合性，即當**合約臨近到期日時，兩者**的差異接近於零，否則就有套利的機會，因而，在到期日前，**和現貨**具有高度的相關性。在相關的兩個市場中，反向操作，必然有相互沖銷的效果。
3樓：易書科技
套期保值(hedging),俗稱“海琴”，又稱對衝**，是指交易人在買進(或賣出)實際貨物的同時，在**交易所賣出(或買進)同等數量的**交易合同作為保值。它是一種為避免或減少**發生不利變動的損失，而以**交易臨時替代實物交易的一種行為。
套期保值的基本特徵：某一時間點，在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對衝機制，以使**風險降低到最低限度。
套期保值是什麼意思?
4樓：註冊會計師
套期保值，又稱對衝**，指交易人在買賣實際貨物的同時，在**交易所賣買同等數量的**交易合同作為保值。
5樓：墨汁諾
套期保值主要是為了避免現貨市場上的**風險而在**市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在**市場上買進；或者相反。它有兩種形式，空頭套期保值跟多頭套期保值。
做商品套期保值之前，要有一個前提，那就是確定當前商品的價位你是滿意的，可以接受的。但是根據分析，後期有很大可能會出現自己利益縮小的可能。
為了規避這種風險，才會有套期保值的。一般不是要賺錢才做套保的，而是想規避一段時間之後**的變化而使自己利益收到風險的干擾。
擴充套件資料：
套期保值(hedging),俗稱“海琴”，又稱對衝**，是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在**交易所賣出(或買進) 同等數量的**交易合同作為保值。它是一種為避免或減少**發生不利變動的損失，而以**交易臨時替代實物交易的一種行為。
基本特徵
套期保值的基本特徵：在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動，即在買進或賣出實貨的同時，
在**市場上賣出或買進同等數量的**，經過一段時間，當**變動使現貨買賣上出現的盈虧時，可由**交易上的虧盈得到抵消或彌補。
從而在“現”與“期”之間、近期和遠期之間建立一種對衝機制，以使**風險降低到最低限度。
套期保值的理論基礎：現貨和**市場的走勢趨同（在正常市場條件下）,由於這兩個市場受同一供求關係的影響，所以二者**同漲同跌；
但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，**市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的升值由**市場的虧損抵消。
交易原則
1．交易方向相反原則；
2．商品種類相同原則；
3．商品數量相等原則；
4．月份相同或相近原則。
企業利用**市場進行套期保值交易實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。
6樓：英格拉姆
是指交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在**交易所賣出(或買進) 同等數量的**交易合同作為保值。它是一種為避免或減少**發生不利變動的損失，而以**交易臨時替代實物交易的一種行為。
套期保值的理論基礎：現貨和**市場的走勢趨同(在正常市場條件下)。由於這兩個市場受同一供求關係的影響，所以二者**同漲同跌；但是由於在這兩個市場上操作相反，所以盈虧相反，**市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的升值由**市場的虧損抵消。
拓展資料：套期保值的交易原則如下：
1、交易方向相反原則；
2、商品種類相同原則；
3、商品數量相等原則；
4、月份相同或相近原則。
企業利用**市場進行套期保值交易實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。
7樓：匿名使用者
套期保值這個詞，請務必記牢，因為它是**市場的“根”。**市場上採取與現貨市場上方向相反的買賣行為，即對同一種商品在現貨市場上賣出，同時在**市場上買進；或者相反。
套期保值有兩種形式，即空頭套期保值和多頭套期保值
所謂空頭套期保值，就是在現貨市場上買進而在**市場上賣出的交易行為，其目的在於保護沒有通過遠期合同銷售出去的商品或金融**的存貨價值，或者是為了保護預期生產或遠期購買合同的價值。
所謂多頭套期保值，是指在現貨市場上賣出而在**市場上買進的交易行為，其目的在於防止在固定**下通過遠期合同銷售產品而引起的風險。
套期保值的過程一般分三個階段，即：⑴確定自己在現貨市場上的位置，也就是搞清楚自己在現貨市場上有什麼風險；⑵ 在認清自己在現貨市場上的風險所在的基礎上，建立**頭寸(例如面臨****風險，在**市場上就採取空頭)；對衝掉自己在**市場上的位置。所謂對幹部就是在**市場上進行一個與現有未平倉部位相反的交易。
對衝進所交易的品種、合約月份和合約數量，應與被對衝的合約完全一致。
8樓：青春愛的舞姿
套機的保值是整一個，一個套機的期限保值的，規範時間。
9樓：匿名使用者
套期保值：又稱避險、對衝等。廣義的套期保值是指企業在一個或者一個以上的工具上進行交易，預期全部或者部分對衝其生產經營中所面臨的**風險。
選取的工具主要是**、期權、遠期、互換等衍生工具，以及其他可能的非衍生工具。
掉期與套期保值的區別，掉期與套期保值的區別
文庫精選 內容來自使用者 風1沙1渡 掉期交易基本概念 掉期交易 swap transaction 是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流 cash flow 的交易。主要特點 1 買與...
套期保值與投機的區別
1 交易目的不同 1 套期保值是為了規避或轉移現貨 漲跌帶來風險的一種方式，目的是為了鎖定利潤和控制風險 2 投機者則是為了賺取風險利潤。2 承受風險不同 1 套期保值者只承擔基差變動帶來的風險，相對風險較小 2 投機者需要承擔 變動帶來的風險，相對風險較大。3 操作方法不同 1 套保者的頭寸需要根...
如何通過套期保值來規避風險，如何通過套期保值來規避風險
套期保值就是用來規避風險的，我沒理解錯的話您問的就是如何套期保值吧？記住一句話，千萬別想利用套期保值賺錢就可以了。永遠和你手裡的現貨做出相反的交易就保值了，保值不是說一定價值不變，偶爾也會有小賺小損，看淡點就行。不管形勢如何永遠做相反的交易。如 你手裡的現貨要漲，那你的 上面就是看跌的，最後就是損失...