1樓：紫汐d兔兔
標準倉單是經**交易所註冊的倉單，可以在交易所的電子倉單系統中查到，倉單所對應的貨物也只能是**交易所上市的那些品種，而且質量必須符合**交割的要求。這種倉單可以進行所內質押也可以進行所外質押。所內質押是指將倉單質押給**交易所，交易所將質押的款項轉入出質人（通常是企業）的**賬戶，只能用於**交易；所外質押通常指把倉單質押給銀行，質押款項可以用於出質人的生產經營活動，質押款項的用途更廣。
非標準倉單是未經**交易所註冊的倉單，通常是大型物流倉庫開具的，品種多，但質量不一，在市場中的流通性不如標準倉單好，這種倉單也可以進行質押，一般質押給銀行。
有關**的問題
棉花**交割的詳細步驟和標準 5
2樓：巴掌說法
鄭州商品交易所一號棉花交割程式及標準：
1、最後交易日（合約交割月份第10個交易日）：
閉市後，交易所按「按數量取整、最少配對數」的原則通過計算機對交割月份持倉合約進行交割配對。交割關係一經確定，買賣雙方不得擅自調整或變更；
2、最後交易日後的第一個交易日（即通知日）：
買賣雙方通過會員服務系統確認《交割通知單》。會員未收到《交割通知單》或對《交割通知單》有異議的，應在通知日17時之前以書面形式通知交易所，在規定時間內沒有提出異議的，則視為對《交割通知單》的認可；
3、最後交易日後的第二個交易日（即交割日）：
上午9時之前，買方會員應當將尚欠貨款劃入交易所帳戶，賣方會員應當將《標準倉單持有憑證》交到交易所結算部。買賣雙方應當在規定時間到交易所結算部辦理具體交割及結算手續，同時，買方會員把投資者名稱和稅務登記證號等事項提供給賣方會員。
3樓：神佑我仁
給我個郵箱，給你發過去。
套期保值是什麼，通俗易懂的講
4樓：酷娛記
套期保值，通俗來說，就是在現貨市場和**市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動。即交易人在買進(或賣出) 實際貨物的同時，在**交易所賣出(或買進) 同等數量的**交易合同作為保值。
企業利用**市場進行套期保值交易，實際上是一種以規避現貨交易風險為目的的風險投資行為，是結合現貨交易的操作。在「現」與「期」之間、近期和遠期之間建立一種對沖機制，以使**風險降低到最低限度。
5樓：匿名使用者
套期保值的解釋（原創）
基本原理是：
1 ****和現貨**基本同步。
2 放棄一個有可能獲利的機會，最終獲得迴避風險、鎖定利潤的目的。
舉兩個例子：
一：你是紡織廠老闆，接到一個訂單，有客戶6個月後需要一批布料。你的原料是棉花，你根據當前棉花的**核算一下成本，結果是有利可圖。
於是你在**市場裡(開倉)**棉花**合約，**的量相當於訂單量。根據交貨日期，幾個月後你要開始生產了，就到現貨市場**所需的棉花，同時在**市場(平倉)賣出棉花合約，賣出量等於以前(開倉)**的棉花合約量。如果在這幾個月裡棉花**漲了，你在現貨市場裡**的棉花比以前要貴，意味著你成本增加了(虧了)，但你在**市場裡的交易是盈利的，理論上盈虧相抵基本平衡。
也就是你迴避了原料**波動的風險，鎖定了成本。反之亦然，如棉花**跌了，則現貨盈利、**虧損，同樣盈虧相抵。這是你為了「迴避風險鎖定成本」所付出的代價：
放棄有可能獲得的額外利潤。
二：你是農場主，根據目前市場上的棉花**，你覺得種植棉花有利可圖，決定種植一定量的棉花。你的產品是棉花，於是你在**市場裡(開倉)賣出6個月後交割的棉花**合約，賣出量相當於你的種植量。
到了棉花收穫期，你到現貨市場裡按當時市場價賣出你種植的棉花，同時在**市場裡你(平倉)**棉花合約。盈虧情況同上。這是你迴避了產品**波動的風險，鎖定了預定利潤，作為代價放棄了有可能獲得的額外利潤。
夠通俗了吧？！呵呵。
6樓：秒懂百科
套期保值：以**交易替代實物交易的行為。
7樓：左丘陽
作為從業人員，我來個最通俗易懂的解釋給你：
今年年初，燃油**非常低，92#汽油只要5元多一升。有車的都想這個時候加滿油，不然以後很可能油價又貴了。問題是你一次只能裝這麼多，等以後再來加的時候**還是要漲。
那這麼辦？在**市場花10%左右的保證金，建幾手燃油多單（買漲），兩個月後，燃油還是漲了，你加油貴了，可是**市場上的多單也就盈利，這麼一抵消，其實你還是划算的。
反過來，作為商品的供方，比如鋼廠老闆，今年鋼**不錯，賺的彭滿缽滿。可是鋼價萬一要跌了咋整？有辦法，在**市場支付10%的保證金，建相應的螺紋鋼空單（買跌）。
明年要真跌了，鋼賣產品的利潤下降，可是**的空單盈利的，一抵消，這不還是賺了嗎！
上面這兩種操作，就是高階大氣上檔次的套期保值！
企業如何在期權和**市場中做風險抵補
套期保值如何操作才能最大限度規避風險?
8樓：九浩嵐
企業做套期保值實際操作：根據企業在產業鏈的位置來確定的，生產商，**商，下游需求方的定位不一樣的。生產商大體定位是空頭；**商空頭的多，有時也做多頭--根據實際情況；下游需求方多數時間是做多頭的；這是本身性質決定的，但細節而言非隻言片語就能說完。
國信**機構部。
求助 **套期保值例項問題？！
9樓：網友
1：套保便宜啊，只交保證金，交割是付全錢才得每噸60元。
2：大豆你交割過來了，一時半會賣不出去，萬一又跌了呢。
10樓：匿名使用者
但是大豆9月份才能**，因此該單位擔心到時現貨**可能**，從而減少收益。為了避免將來****帶來的風險，該農場決定在大連商品交易所進行大豆**交易。
這句話你仔細看了麼？？
我問你一個問題：如果不做套保，那麼9月賣出現貨的時候**比自己預期的賣價2010低了30元。做套保以後，期現市場綜合盈利（虧損）0元，相當於實際現貨賣出**還是2010元/噸。
哪個划算？
企業買**所得怎麼處理
11樓：頭髮亂亂亂亂
你得看你企業做的是套保還是 投機了`` 如果是按照投機做的話虧了話 也沒辦法。。。
掉期與套期保值的區別，掉期與套期保值的區別
文庫精選 內容來自使用者 風1沙1渡 掉期交易基本概念 掉期交易 swap transaction 是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說，掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為具有等價經濟價值的現金流 cash flow 的交易。主要特點 1 買與...
套期保值與投機的區別
1 交易目的不同 1 套期保值是為了規避或轉移現貨 漲跌帶來風險的一種方式，目的是為了鎖定利潤和控制風險 2 投機者則是為了賺取風險利潤。2 承受風險不同 1 套期保值者只承擔基差變動帶來的風險，相對風險較小 2 投機者需要承擔 變動帶來的風險，相對風險較大。3 操作方法不同 1 套保者的頭寸需要根...
套期保值是什麼意思
註冊會計師 套期保值，又稱對衝 指交易人在買賣實際貨物的同時，在 交易所賣買同等數量的 交易合同作為保值。 由清安黃賦 1 套期保值的概念 套期保值是指把 市場當作轉移 風險的場所，利用 合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的 進行保險的交易...