1樓：高頓會計職稱
債券收益率是投資於債券上每年產生出的收益總額與投資本金總量之間的比率。決定債券收益率的要素主要有三個： 即利率、期限、購買**。這三個要素之間的變動決定了債券收益率的高低。
債券的實際收益率怎麼算？公式是什麼？
2樓：皇怡時宵
（1）對處於最後付息週期的附息債券（包括固定利率債券和浮動利率債券）、貼現債券和剩餘流通期限在一年以內（含一年）的到期一次還本付息債券，到期收益率採取單利計算。計算公式為：
式中：y為到期收益率，pv為債券全價（包括成交**和應計利息，下同）；d為債券交割日至債券兌付日的實際天數；fv為到期本息和，其中：貼現債券fv=100，到期一次還本付息債券fv=m+n×c，附息債券fv-m+c/f；m為債券面值；n為債券償還期限（年）；c為債券票面年利息；f為債券每年的利息支付頻率。
（2）剩餘流通期限在一年以上的到期一次還本付息債券的到期收益率採取複利計算。計算公式為：
式中：y為到期收益率；pv為債券全價；c為債券票面年利息；n為債券償還期限（年）；m為債券面值；l為債券的剩餘流通期限（年），等於債券交割日至到期兌付日的實際天數除以365。
（3）不處於最後付息週期的固定利率附息債券和浮動利率債券的到期效益率採取複利計算。計算公式為：
式中：y為到期收益率；pv為債券全價；f為債券每年的利息支付頻率；
w=d/（365÷f）；m為債券面值；d為從債券交割日距下一次付息日的實際天數；n為剩餘的付息次數，n-1為剩餘的付息週期數；c為當期債券票面年利息在計算浮動利率債券時，每期需要根據引數c的變化對公式進行調整。
浮動利率債券的收益率是按當期收益計算的到期收益率，它更側重於對即期收益水平的反映。
既然央行已有上述通知，交易所市場的債券到期收益率計算也可利用上述收益率公式計算，以便於兩債券市場中收益率計算的統一。儘管對第
一、第二種情況沒有疑義，但是，第三種情形下的計算公式，市場人士卻存在一些疑問。
我們知道，對於國債的收益率有名義收益率和實際收益率之分，當一年付息一次時，名義收益率等於實際收益率，而當一年付息次數超過一次以上時，名義收益率要小於實際收益率。央行公佈的收益率公式（1）求出的是名義收益率，實際收益率的計算公式如下：
式中，δ=d/365，其餘符號的含義與公式（1）同。
3樓：**從業資格考試
債券收益率的計算方式繁多，本知識點主要介紹：當期收益率、到期收益率、即期收益率、即期利率、持有期收益率、贖**益率。
4樓：貝格
這裡的債券不是持有至到期，所以計算實際收益率就根據實際取得的收益來計算就可以。
持有一年收取利息100元，**獲利980-900=80
所以實際收益率=（100+80）/900=20%
5樓：爻爻灬君
900=100/（1+x） + 980/（1+x）
算出x即為20%
6樓：匿名使用者
「80＋100+（100÷1000×10÷1）」÷900
債券到期收益率是怎麼計算的
7樓：秒懂**
債券到期收益率：按複利計算的收益率
8樓：蓼花秋
你好，把理財或者存款到期後的利息除本金，就是到期收益率。如果到期是一年，那麼到期收益率相當於年收益率或者年利率。
9樓：光子洙
1、貼現債券到期收益率=（貼現債券債券面額—發行**）÷發行**×持有時間
專2、持有時間=365/貼現期限
屬貼現債券債券面額與發行**的差額與發行**的比率稱為貼現債券的到期收益率。
在計算時要先根據債券面值和年貼現率求得發行**。
10樓：一掃乾坤還月明
無言真君回答的不錯，就是太繁瑣了，像是複製教科書。
其實就是預期能拿到的收益，比上你買的**，這是債券到期這段時間的總收益率，年收益率就是總收益率再除年數
11樓：小幫投資
你好，到期收益抄率=(c+（baif-p）/t)/p，p是購買**，f是賣出**也就是du收回金額zhi，c是每期利息，t是持dao有期限。收益率實際上是收益均攤在每一年的平均收益，你公共在持有期間獲得的利息為c*t，買賣收益為f-p,分攤到每一年，就是(c*t+f-p)/p*t，這就是第一個式子。
分子分母同時除以t,就是米什金那本書上面的式子。
12樓：馬靈鼠
如圖，其中f為面值，p為發行價。
13樓：註冊
各種不一樣，分剩餘一年期和一年以上的
14樓：匿名使用者
可直接軟體**找簡單省
債券的收益包括哪些內容？影響債券收益率的主要因素是什麼？
為什麼債券**和債券收益率成反比
15樓：郯沛柔盈詠
舉個例子，你有一張面值100元的債券，息票利率10%，**100，一年後還本付息後，你有110元，那麼收益率為10%。同樣的債券，當**為101元時，一年後還本付息後，你還是有110，但收益率為9%。可以看出債券**與收益率成反比。
16樓：扎米小拿拿
首先票面利率和到期收益率是不一樣的。票面利率是發行前便規定好的，而到期收益率會隨著市場而變化。
票面利率越高，說明付的利息越多，那麼債券**越高。
到期收益率，可以理解為投資者對該項投資的收益要求。到期收益率越高，說明市場對該債券投資的收益要求越高。因為債券的本息償付是固定的，當收益要求變高時，只能降低債券**賣出。
17樓：1級木匠
債券**越低，說明市場需求少，需要更高的票面利率才會有人購買。
反之債券**越高，市場需求多，只需要低票面利率就能**
18樓：愛喝酒的老鳥
收益率下降 使得債券帶來的利息收益下降 所以需要上升** 來彌補收益損失
如何看懂債券收益率曲線？
19樓：張夢璐
債券收益率曲線：是描述在某一時點上一組可交易債券的收益率與其剩餘到期期限之間數量關係的一條曲線，即在直角座標系中，以債券剩餘到期期限為橫座標、債券收益率為縱座標而繪製的曲線。
一條合理的債券收益率曲線將反映出某一時點上(或某一天)不同期限債券的到期收益率水平。研究債券收益率曲線具有重要的意義,對於投資者而言,可以用來作為**債券的發行投標利率、在二級市場上選擇債券投資券種和**債券**的分析工具；對於發行人而言,可為其發行債券、進行資產負債管理提供參考。
債券收益率曲線的形狀可以反映出當時長短期利率水平之間的關係,它是市場對當前經濟狀況的判斷及對未來經濟走勢預期(包括經濟增長、通貨膨脹、資本回報率等)的結果。債券收益率曲線通常表現為四種情況：
一是正向收益率曲線,表明在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越高,也就意味社會經濟處於增長期階段；
二是反向收益率曲線,表明在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越低,也就意味著社會經濟進入衰退期；
三是水平收益率曲線,表明收益率的高低與投資期限的長短無關,也就意味著社會經濟出現極不正常情況；
四是波動收益率曲線,表明債券收益率隨投資期限不同而呈現波浪變動,也就意味著社會經濟未來有可能出現波動。
債券的收益率怎麼計算，債券的實際收益率怎麼算？公式是什麼？
廣發 國債收益率是指投資於國債債券這一有價 所得收益佔投資總金額每一年的比率。按一年計算的比率是年收益率。 易書科技 一年期國開債 5日均值收益率2.6162 10日均值收益2.5795 15日均值收益2.5601 20日均值收益率2.5594 三年期國開債 5日均值收益率3.1976 10日均值收...
債券等值收益是什麼意思啊，等值債券是什麼意思啊？
高頓教育 同學你好，很高興為您解答！bond equivalent yield bey 債券等值收益計算每半年 每季度 每月支付利息的折讓債券的年度收益率。面值1000元的定息 的計算方法如下 1000 購買 購買 從業報考條件 1 年滿 18 週歲 2 具有完全民事行為能力 3 具有高中以上文化程...
債券的收益率是怎麼計算的，債券到期收益率是怎麼計算的
鑽誠投資擔保 具體的債券收益率計算公式如下所示 1 對處於最後付息週期的附息債券 包括固定利率債券和浮動利率債券 貼現債券和剩餘流通期限在一年以內 含一年 的到期一次還本付息債券，到期收益率採取單利計算。計算公式為 1 1 其中 y為到期收益率 pv為債券全價 包括成交淨價和應計利息，下同 d為債券...