公司基本戶存錢是由出納負責還是由外帳會計負責？

1樓：帳號已登出

一、按照財務制度是公司的出納管理現金，會計是管理帳目的，必須要分清楚。所以凡是涉及現金的全部都要由出納負責，所以存錢和取錢什麼的全部都應由出納負責的。

二、按會計位崗要求，無論是公司基本賬戶專用存款賬戶等都由出納人員負責，因為出納員就是管錢的。按著會計內控制度要求會計崗位要與出納崗位分離，不得由會計一人辦理。我想你提出的問題，按道理或者嚴格說，應當由出納人員辦理現金存取。

外賬會計如果因特殊需要，只是為了繳納稅金去銀行存款，也要經單位負責人同意，並在出納員借款打條，將款存入銀行，經出納確認無誤把錢存入銀行了，交了稅款。經領導批准再用存款單和繳稅單抽回借款據。

三、各公司可以自由調整崗位職能，一般情況下稅金也可以由出納負責，自己互相協調好就是了。但現金絕對只能由出納一人負責。

2樓：恆企教育

一般都是出納負責。學習之前先來做一個小測試吧點選測試我合不合適學會計，出納的工作內容有：

1、工資報銷。

除了經濟業務上的款項支出，員工的報銷款和工資的發放同樣也必須由出納操作。一般情況下，需要報銷的員工會填寫費用報銷單，交給出納進行稽核。出納稽核無誤後會計進行復核，經過批准方可對費用進行報銷。

而發放工資時，人事部門會將工資發放的金額列表交給出納人員，同樣經過出納和會計的稽核後，才可以對工資進行發放。

2、管理資金。

其實所謂的出納，從字面可以看出其大意：出即支出，納即收入。所以對資金的收付管理，是出納最基本的工作內容。

但是隨著經濟的發展，出納的工作已經不單純是現金的收付了，額外還有承兌匯票的背書，支票的籤付等。所以經濟業務上的款項往來，是出納每日必須要完成的工作。

3、保管物品。

正常來說，一家企業的重要資料和物品都會交由出納來管理，例如印章的存放，合同的整理等。而且這些東西都會鎖在保險櫃中，方便隨時取用。所以保險櫃鑰匙出納千萬要妥善保管，萬不可丟失。

4、入賬處理。

每個月月末，不單單是會計人最忙碌的時候，同樣也是出納人員最忙的時候。出納人員到月末，需要把自己經手的每筆業務，錄入系統中，其中包括：收款結算單，付款結算單和轉賬結算單。

根據業務的實際情況，選擇相應的現金業務和票據業務。全部處理完畢後，需要對餘額表和銀行流水進行核對，找出差異後，製成餘額調節表進行處理。

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3樓：匿名使用者

當然是由出納負責。出納，顧名思義，負責支出和納入。先進都是由出納負責的，會計只管賬。

如果離公司較遠，還要帶現金，一定要公司保安陪同，並且派專車接送，保證安全。不安全的事不做。

4樓：李家輝

是出納存錢的，與同事團結很重要。

公司**存入出納私人賬戶公司法人和出納負什麼責任

5樓：匿名使用者

根據公司的財務制度承擔相應的責任。