1樓：芯凝果
累計淨值=單位淨值+每單位**的累計分紅額
在不考慮時間因素的情況下，一般來說累計淨值越高，說明其管理能力越強，給持有人的回報越高。由於我國第一隻開放式**成立時間只有五年不到，且成立以來市場持續**，在這樣的一個背景下，累計淨值的增長率更能反映一隻**的收益能力，如果其淨值增長平穩的話，投資這個**就應是一個比較好的選擇。
單位淨值則是當前每單位**的價值。申購和贖回是以單位淨值作為交易**的,加上申購費就是你的成本價。
2樓：恭代巧
保留性地將累計淨值，按折算比例換算為折算前的份額，累計淨值並披露在**淨值資訊裡，則是為了統一口徑以便於投資者將其與其它型別的****進行比較，也可以直觀地從累計淨值上，看出**自成立以來的盈虧情況。畢竟在etf**發行時就認購的投資者，也是按1元淨值認購的。這就解釋了為什麼許多etf**的單位淨值會高於累計淨值。
根據《上證 180 金融交易型開放式指數**投資****合同》和《上證 180金融交易型開放式指數**投資**招募說明書》的有關規定，國泰**管理****（以下簡稱「本**管理人」）決定對上證 180 金融交易型開放式指數**投資**（以下簡稱「本**」）進行**份額折算與變更登記，並決定 2023年 5 月 6 日為本**的**份額折算日。**份額折算由**管理人向登記結算機構申請辦理，並由登記結算機構進行**份額的變更登記。折算後的**份額淨值與折算日標的指數**值的千分之一基本一致。
3樓：
累計淨值代表**成立以後至今的所有收益，而有的**可能會分紅分拆，導致淨值下降，單位淨值就會和累計淨值不一致。
4樓：國海**
你好，當**拆分後確實會發生這種情況，因為拆分前的1份**拆分後變成了n份，所以相應地拆分後累計淨值的增長值是單位淨值的n倍。關於拆分後的累計淨值的計算方式視各**規定。
5樓：
**累計淨值是指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位位**資產淨值＝（總資產－總負債）／**單位總數其中，總資產指**擁有的所有資產，包括**、債券、銀行存款和其他有價**等；總負債指**運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；**單位總數是指當時發行在外的**單位的總量。
累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位派息金額（即**分紅）。**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
為什麼有些**的單位淨值和累計淨值相同？
6樓：芯凝果
**單位[份額]淨值，是指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
買賣**時是以單位淨值為準計算**份額的。
**累計淨值,就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位**資產淨值＝(總資產-總負債)／**單位總數累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位分紅派息金額若出現相同時就是**剛發行，且沒有分紅的新**才會相同。
7樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別
8樓：朋強酒景
**分**淨值和累計淨值，**的淨值是每天跟隨投資而變化的，當遇到分紅的時候，**淨值會下降，但是累計淨值不會。
如果**沒有分紅，則單位淨值與累計淨值相同。
9樓：只愛苗韻桐
這很正常啊，一般剛發行的新**在沒有分紅的情況下單位淨值和累計淨值幾乎相同。
10樓：康盼旋玉嬡
不一定，**單位淨值
：即每份**單位的淨值，等於**的總資產減去總負債後的餘額再除以**的單位份額總數。累計淨值
：是指單位淨值與**成立以來累計分紅派息之和,它只是一個參照值。
**淨值和累計淨值一樣，只不過是該**成立以來，沒有分過紅利而己；只要是高於面值一元就是好**；若長期低於面值一元，則可以擇機退出。
為什麼有些**的單位淨值和累計淨值相同？
11樓：那淑珍汗子
**單位[份額]淨值，是指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值每個營業日根據**所投資**市場**價計算出**總資產價值，扣除**當日的各類成本及費用後，得出該**當日的資產淨值。除以**當日所發生在外的**單位總數，就是每單位**淨值。
買賣**時是以單位淨值為準計算**份額的。
**累計淨值,就是**單位淨值+**成立以來每份累計分紅派息的金額，它屬於一個參照值。可以比較直觀和全面地反映**的在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平。
單位**資產淨值＝(總資產-總負債)／**單位總數累計單位淨值＝單位淨值＋**成立後累計單位分紅派息金額若出現相同時就是**剛發行，且沒有分紅的新**才會相同。
12樓：康波財經
**累計淨值和單位淨值的區別
13樓：東郭遠酈秋
這很正常啊，一般剛發行的新**在沒有分紅的情況下單位淨值和累計淨值幾乎相同。
為什麼**累計淨值比單位淨值低
14樓：匿名使用者
**虧錢了。比如：大成優選沒有分過紅，原來是一元錢現在剩5毛多。
但是，一般說來有過分紅的**不會這麼差。分紅很少的會有這種現象。比如：
原來就分過1毛錢，現在的單位淨值又虧了4毛，當然他的累計淨值還會低於現在的單位淨值。
15樓：上官燕
1、etf**的累計淨值比**的淨值低的原因：etf**為完全複製所跟蹤的**指數，以便於投資者進行指數化投資或套利交易，需要在**成立後的某一時日，將**淨值折算為所跟蹤指數點位的千分之一，**的份額也會相應調整。
2、交易型開放式指數**，通常又被稱為交易所交易**（exchange traded funds，簡稱「etf」），是一種在交易所上市交易的、**份額可變的一種開放式**。
16樓：一元的**佣金
一般來說評價一隻**業績好不好，其中一項重要的指標是累計淨值，因為受到分紅、分股等影響，所以**累計淨值總會高於單位淨值，累計淨值作為了解**從成立日起為投資者賺了多少錢的重要參考指標。但在有些情況下，**累計淨值會低於單位淨值。
一個是封閉式**或開放式**轉型了，轉型後的業績表現不好，導致累計淨值低於單位淨值。
二是場內etf產品折算而導致的累計淨值低於單位淨值，這個不能說明業績不好。
17樓：匿名使用者
在同一時間，淨值高低是中性的，無所謂的。累計淨值反映的是歷史業績，同時期發行的**，累計淨值越高反映其管理能力越強，一般來說**業績還是有延續性的，假如累計淨值比淨值高很多，說明該**分紅比較多，比較注重給投資者回報，分紅落袋為安，會降低你投資的風險。因此該只**值得購買的。
但決定你購買的決定因素是你對後市的判斷，如果你看好後市就購買，淨值高低只是輔助因素。選**其實選的是公司，選的是你看中的**經理，如果對後市看好的話，選擇一家有實力的**公司，選中一個明星**經理，讀讀他的季報，看看他的十大重倉股，基本可以看出他的水平來。
18樓：**姜鬆
**（public offering of fund），是指以公開方式向社會公眾投資者募集資金並以**為投資物件的**投資**。公募**是以大眾傳播手段招募，發起人集合公眾資金設立投資**，進行**投資。這些**在法律的嚴格監管下，有著資訊披露，利潤分配，執行
單位淨值和累計淨值的區別是啥?
19樓：miracle塵埃
區別1:定義不同
單位淨值全稱**單位淨值，指每份額**當日的價值。是**淨資產除以**總份額，得出的每份額**當日的價值。
累計淨值指**最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了**從成立以來所取得的累計收益（減去一元面值即是實際收益）。
區別2:反映不同
單位淨值是指**資產淨值是在某一時點上，**資產的總市值扣除負債後的餘額，代表了**持有人的權益。
累計淨值可以比較直觀和全面地反映**在運作期間的歷史表現，結合**的運作時間，則可以更準確地體現**的真實業績水平，盈利能力。
區別3:計算方式不同
單位淨值=（**資產總值－**負債）/**總份額。
累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）。
20樓：小仙女看電影
區別如下：
一、定義不同：
1、單位淨值指的是某一天該**的單位價值，即該**當天的**。對於開放式**來說，**公司一般會每天公佈該**的單位淨值。對於封閉式**，一般會每週公佈一次**單位淨值。
2、**累計淨值是**成立以來每天增減量的累加。通過最新的**單位淨值加上單位**累計分紅總額便可以得到**累計淨值。
二、計算方式不同：
1、**單位淨值=（**資產總值－**負債）÷ **總份額2、累計單位淨值=單位淨值 + 成立以來每份累計分紅派息的金額。
三、對於分紅的處理不同：
1、單位淨值：將分紅加回單位淨值，並作為再投資進行複利計算。
2、累計單位淨值：將分紅加回單位淨值，但不作為再投資計算複利。
21樓：遊戲之書
區別如下：
1.定義不同：單位淨值是指每份**當前淨值，累計淨值是指**自發行以來至當前所有包含派發過的紅利在內的淨值，也就是相當於**復權價。
2.標準不同：單位淨值是每份**交易日當天的市值，買賣**時是以單位淨值為準。 累計淨值是該**成立以來，包括已分紅在內的全部淨值，反映該**的歷史業績。
3.作用不同：**淨值是當日的一份收益報告，而累計淨值則是**成立以來的收益。如果要通過**進行理財獲得收益，則看**淨值。如果對一個**的盈利進行評價，則看累積**。
擴充套件資料
單位淨值和累計淨值的關係分析
1.**單位累計淨值
**單位淨值與**成立後歷次累計單位派息金額的總和，反映該**自成立以來的所有收益的資料。
2.計算公式：**單位累計淨值=**單位淨值+**歷史上累計單位派息金額(**歷史上所有分紅派息的總額/**總份額）
3.**淨值與**的選擇
①**淨值的高低並不是選擇**的主要依據，**淨值未來的成長性才是判斷投資價值的關鍵。淨值的高低除了受到**經理管理能力的影響之外，還受到很多其他因素的影響。
②若是**成立已經有一段相當長的時間，或是自成立以來成長迅速，**的淨值自然就會比較高；如果**成立的時間較短，或是進場時點不佳，都可能使**淨值相對較低。
③因此，如果只以現時**淨值的高低作為是否要購買**的標準，就常常會做出錯誤的決定。購買**還是看**淨值未來的成長性，這才是正確的投資方針。
青奧會直播 為什麼電視上和網路上不一樣
可以調電視上的畫面尺寸，有全屏和4 3等等尺寸。青奧南京2014新春網路寄語 2014，是個多麼普通的數字，但是這個 4 字，讓多少中國人熱血沸騰，心潮澎湃。在2014年，這一年裡，青奧會在我的家鄉 南京舉辦。那時，全世界的目光將齊聚南京而南京，將會以主人的身份，展示它的風采。作為一名光榮的南京人，...
日曆不一樣嗎，為什麼日曆和農曆不一樣？？
市場上的日曆版本有很多，確實都有所不同。有的把風水學說，黃道吉日都標註在日曆上，還有的把國外的各種節日也有標註。而大部分都只會標註國家節假日。同一年份日曆的時間是一樣的。在其他功能方面會有所不同。現在越來越多的人看手機日曆，在同一年中，日曆的時間是一樣的。隨著移動網際網路的發展，日曆的功能也越來越多...
為什麼貓會吐，還只喝水，不一會還吐了一些黃色的糊狀物
後念念 生豬肉！哦，my god！千萬千瓦別喂生豬肉了！貓貓不吃東西可能有毛球了 你的是長毛貓麼？如果是趕快去醫院，有些長毛貓貓球吐不出來會死掉的 貓打噴嚏 導致嘔吐的原因太多了 而且有很多種疾病都是吐黃色的東西。請儘快帶它去看醫生，千萬別耽誤了貓咪的病情！而且以後別再餵它吃生肉了！可能會要了它的命...